AI概念股還能上車嗎?谷月涵提兩因素:別太沖動

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AI概念股還能上車嗎?谷月涵提兩因素:別太沖動
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寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)。圖/寬量國際提供

寬量國際今(23)日舉行2023年第四季全球資本市場展望說明會,寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)表示,AI概念股的走勢有兩項因素造成波動,建議小股民「不要太沖動」。整體臺股方面,谷月涵認爲,由於現金部位比重正在下跌,股市下修的風險較高。

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AI概念股是臺灣股民今年熱門話題,忽熱忽衰讓小股民不知道該不該「上車」,谷月涵表示,AI概念股的波動,不一定是「崩盤」了,外界悲觀認爲AI面臨「泡沫化」,但他認爲,首先,新產業、科技和新技術出來時,這些公司的股價一開始會衝高,接下來會遇到一波修正,要再看到同樣高的股價,可能要等三年後。第二個原因是「大家太樂觀了」,新的科技在問世之後,要到產生實際需求才會真正成熟。另外,也應注意半導體公司、包括臺積電,在晶片製造方面的瓶頸。因此,谷月涵建議「不要太沖動的去買領先AI概念股」。

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臺股方面,谷月涵表示,臺灣市場處於風險較高階段,目前臺股現金部位(M1B/M1B+股市市值)比重正在下跌,意味着會有一波修正壓力,也就是說,現階段投資臺股風險偏高,這也是看好以數據爲主的軟體產業,在高風險資本市場環境中表現可優於大盤的原因。不過,谷月涵也提到,因爲全世界資金面在擴大,不會像以前的風險那麼大。

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谷月涵也再次強調,長期看好「臺灣起飛(Taiwan HEADs Up)」投資策略,以「健康科技(Health Tech)、能源科技(Energy Tech)、電動車科技(Automobile Tech)、數位經濟(Data)」爲首的四大新興產業,將成爲未來臺灣新護國神山羣與新的經濟成長動能來源。

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谷月涵認爲,看好新興產業能夠成功的關鍵要素有下列3項:一、營運槓桿具有規模可擴充性,主因高固定與低變動的成本結構、網路效應、專有的資料庫與演算法;二、具有獨佔創造力,這是一種獨特優勢的商業元素且具備持續性的領導地位;三、享有高毛利率,從財務角度來看,這是掌握定價能力的象徵。

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